有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
| (2018年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 572,787,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,023,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 570,763,814円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 621,408,917口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9185円 (1万口当たり9,185円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
| (2018年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,080,247,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,378,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 931,868,434円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 482,311,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9321円 (1万口当たり19,321円) |
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