有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
| (平成29年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 877,114,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,903,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,418,295円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 996,695,964口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9054円 (1万口当たり9,054円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成29年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,962,584,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 643,108,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,336,970,492円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 726,511,943口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8403円 (1万口当たり18,403円) |
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