訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
| (平成28年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,084,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,262,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,887,470円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,112,660,749口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9004円 (1万口当たり9,004円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成28年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,951,447,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,834,719,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,256,999,518円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,799,829,834口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8096円 (1万口当たり18,096円) |
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