有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| (平成29年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 753,457,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,337,907円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,875,927円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 795,414,585口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9541円 (1万口当たり9,541円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
| (平成29年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,070,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,548,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,450,008円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 476,222,797口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9622円 (1万口当たり19,622円) |
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