有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
| (平成30年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 636,585,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,362,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 630,223,075円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 676,139,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9321円 (1万口当たり9,321円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
| (平成30年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,199,363,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,873,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,490,274円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 515,455,842口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9390円 (1万口当たり19,390円) |
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