有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
| (2019年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 465,737,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,048,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,689,088円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,509,597口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9474円 (1万口当たり9,474円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
| (2019年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,588,092,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,913,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,179,144円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 650,273,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0394円 (1万口当たり20,394円) |
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