有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
| (2019年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 521,889,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,678,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 517,211,255円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 563,091,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9185円 (1万口当たり9,185円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
| (2019年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,016,725,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,493,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 856,232,704円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 438,159,084口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9542円 (1万口当たり19,542円) |
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