有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
| (2020年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 395,272,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,784,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,487,822円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 440,735,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8928円 (1万口当たり8,928円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
| (2020年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,026,961,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,482,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,691,479,471円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 870,634,833口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9428円 (1万口当たり19,428円) |
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