訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
| (平成28年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,352,123,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,326,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,349,449,850円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,529,297,481口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8824円 (1万口当たり8,824円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成28年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,329,444,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,422,773,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,005,534,815円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,286,083,921口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7521円 (1万口当たり17,521円) |
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