有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
| (2021年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,482,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,654,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,827,327円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 366,873,025口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9672円 (1万口当たり9,672円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
| (2021年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,083,572,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,179,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,753,392,618円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 813,091,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1565円 (1万口当たり21,565円) |
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