有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(平成26年6月末日現在)
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
純資産額計算書
(平成26年6月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,835,251,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,923,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,803,328,456円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,709,139,870口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200円 (1万口当たり10,200円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
純資産額計算書
(平成26年6月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 13,490,655,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,278,404,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,212,250,678円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,207,867,390口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7689円 (1万口当たり17,689円) |
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