有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
| (2020年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 360,968,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 794,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,173,889円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 387,564,114口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9293円 (1万口当たり9,293円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
| (2020年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,025,718,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,333,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,719,384,842円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 840,067,380口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0467円 (1万口当たり20,467円) |
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