訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
| (平成27年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,285,025,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,408,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,216,695,842円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,341,618,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9467円 (1万口当たり9,467円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成27年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,246,698,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,935,904,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,381,624,990円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,428,218,861口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8615円 (1万口当たり18,615円) |
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