半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
①【純資産の推移】
| 平成26年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年9月末日 | 998,011 | - | 0.9980 | - | |
| 10月末日 | 1,004,387 | - | 1.0044 | - | |
| 11月末日 | 1,007,488 | - | 1.0075 | - | |
| 12月末日 | 21,627,744 | - | 1.0015 | - | |
| 平成26年1月末日 | 64,973,405 | - | 1.0038 | - | |
| 2月末日 | 89,957,561 | - | 1.0107 | - | |
| 3月末日 | 94,683,533 | - | 1.0077 | - | |
| 4月末日 | 116,087,790 | - | 1.0087 | - | |
| 5月末日 | 130,679,893 | - | 1.0158 | - | |
| 6月末日 | 135,615,654 | - | 1.0190 | - | |
| 7月末日 | 140,313,051 | - | 1.0243 | - | |
| 8月末日 | 193,742,184 | - | 1.0242 | - | |
| 9月末日 | 417,222,005 | - | 1.0231 | - | |
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