有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ安定収益追求ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 89,905,926 | 89,905,926 | 1.0101 | 1.0101 |
| (2014年2月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 676,325,787 | 676,325,787 | 1.0311 | 1.0311 |
| (2015年2月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 993,245,765 | 993,245,765 | 1.0112 | 1.0112 |
| (2016年2月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 817,956,556 | 817,956,556 | 0.9975 | 0.9975 |
| (2017年2月27日) | ||||
| 第5計算期間末 | 584,777,131 | 584,777,131 | 0.9958 | 0.9958 |
| (2018年2月26日) | ||||
| 第6計算期間末 | 534,638,186 | 534,638,186 | 1.0013 | 1.0013 |
| (2019年2月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 442,222,922 | 442,222,922 | 1.0274 | 1.0274 |
| (2020年2月25日) | ||||
| 2019年2月末日 | 537,593,583 | - | 0.9993 | - |
| 3月末日 | 544,246,013 | - | 1.0144 | - |
| 4月末日 | 533,146,277 | - | 1.0111 | - |
| 5月末日 | 538,909,186 | - | 1.0123 | - |
| 6月末日 | 519,067,164 | - | 1.0211 | - |
| 7月末日 | 523,890,711 | - | 1.0250 | - |
| 8月末日 | 507,695,620 | - | 1.0243 | - |
| 9月末日 | 497,258,836 | - | 1.0242 | - |
| 10月末日 | 469,232,694 | - | 1.0227 | - |
| 11月末日 | 458,089,758 | - | 1.0245 | - |
| 12月末日 | 455,620,384 | - | 1.0229 | - |
| 2020年1月末日 | 442,903,304 | - | 1.0268 | - |
| 2月末日 | 440,748,779 | - | 1.0242 | - |
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