半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
①【純資産の推移】
| 平成27年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年9月末日 | 417,222,005 | - | 1.0231 | - | |
| 10月末日 | 446,439,041 | - | 1.0240 | - | |
| 11月末日 | 465,309,310 | - | 1.0301 | - | |
| 12月末日 | 496,424,849 | - | 1.0309 | - | |
| 平成27年1月末日 | 542,123,119 | - | 1.0323 | - | |
| 2月末日 | 680,317,086 | - | 1.0312 | - | |
| 3月末日 | 693,915,093 | - | 1.0274 | - | |
| 4月末日 | 820,838,758 | - | 1.0257 | - | |
| 5月末日 | 941,161,330 | - | 1.0235 | - | |
| 6月末日 | 1,011,182,508 | - | 1.0208 | - | |
| 7月末日 | 1,001,733,041 | - | 1.0204 | - | |
| 8月末日 | 987,574,004 | - | 1.0134 | - | |
| 9月末日 | 1,022,670,731 | - | 1.0124 | - | |
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