有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ安定収益追求ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 89,905,926 | 89,905,926 | 1.0101 | 1.0101 |
| (2014年2月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 676,325,787 | 676,325,787 | 1.0311 | 1.0311 |
| (2015年2月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 993,245,765 | 993,245,765 | 1.0112 | 1.0112 |
| (2016年2月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 817,956,556 | 817,956,556 | 0.9975 | 0.9975 |
| (2017年2月27日) | ||||
| 第5計算期間末 | 584,777,131 | 584,777,131 | 0.9958 | 0.9958 |
| (2018年2月26日) | ||||
| 第6計算期間末 | 534,638,186 | 534,638,186 | 1.0013 | 1.0013 |
| (2019年2月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 442,222,922 | 442,222,922 | 1.0274 | 1.0274 |
| (2020年2月25日) | ||||
| 第8計算期間末 | 382,793,353 | 382,793,353 | 1.0036 | 1.0036 |
| (2021年2月25日) | ||||
| 2020年2月末日 | 440,748,779 | - | 1.0242 | - |
| 3月末日 | 432,311,564 | - | 1.0135 | - |
| 4月末日 | 428,974,773 | - | 1.0130 | - |
| 5月末日 | 425,483,567 | - | 1.0127 | - |
| 6月末日 | 420,291,811 | - | 1.0141 | - |
| 7月末日 | 418,799,484 | - | 1.0155 | - |
| 8月末日 | 418,602,226 | - | 1.0147 | - |
| 9月末日 | 411,737,609 | - | 1.0152 | - |
| 10月末日 | 409,208,350 | - | 1.0087 | - |
| 11月末日 | 409,644,567 | - | 1.0126 | - |
| 12月末日 | 394,201,665 | - | 1.0152 | - |
| 2021年1月末日 | 388,187,345 | - | 1.0121 | - |
| 2月末日 | 382,450,737 | - | 1.0027 | - |
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