有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

①【純資産の推移】

2019年8月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	89,905,926	89,905,926	1.0101	1.0101
(2014年2月25日)	89,905,926	89,905,926	1.0101	1.0101
第2計算期間末	676,325,787	676,325,787	1.0311	1.0311
(2015年2月25日)	676,325,787	676,325,787	1.0311	1.0311
第3計算期間末	993,245,765	993,245,765	1.0112	1.0112
(2016年2月25日)	993,245,765	993,245,765	1.0112	1.0112
第4計算期間末	817,956,556	817,956,556	0.9975	0.9975
(2017年2月27日)	817,956,556	817,956,556	0.9975	0.9975
第5計算期間末	584,777,131	584,777,131	0.9958	0.9958
(2018年2月26日)	584,777,131	584,777,131	0.9958	0.9958
第6計算期間末	534,638,186	534,638,186	1.0013	1.0013
(2019年2月25日)	534,638,186	534,638,186	1.0013	1.0013
2018年8月末日	574,470,503	-	0.9952	-
9月末日	559,655,095	-	0.9938	-
10月末日	549,638,094	-	0.9819	-
11月末日	547,767,341	-	0.9857	-
12月末日	530,017,846	-	0.9820	-
2019年1月末日	535,515,830	-	0.9923	-
2月末日	537,593,583	-	0.9993	-
3月末日	544,246,013	-	1.0144	-
4月末日	533,146,277	-	1.0111	-
5月末日	538,909,186	-	1.0123	-
6月末日	519,067,164	-	1.0211	-
7月末日	523,890,711	-	1.0250	-
8月末日	507,695,620	-	1.0243	-