半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年2月25日現在) | 第3期中間計算期間 (平成27年8月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 88,894,858 | 116,403,853 | |
| 親投資信託受益証券 | 590,152,907 | 876,443,117 | |
| 流動資産合計 | 679,047,765 | 992,846,970 | |
| 資産合計 | 679,047,765 | 992,846,970 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 44,954 | 60,776 | |
| 未払受託者報酬 | 98,189 | 186,963 | |
| 未払委託者報酬 | 2,480,679 | 4,721,993 | |
| その他未払費用 | 98,156 | 46,622 | |
| 流動負債合計 | 2,721,978 | 5,016,354 | |
| 負債合計 | 2,721,978 | 5,016,354 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 655,938,995 | 974,739,182 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,386,792 | 13,091,434 | |
| 純資産合計 | 676,325,787 | 987,830,616 | |
| 負債純資産合計 | 679,047,765 | 992,846,970 | |
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