半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年2月25日現在) | 第7期中間計算期間 (2019年8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 488,566 | 222,606 |
| コール・ローン | 54,802,890 | 44,559,187 |
| 親投資信託受益証券 | 483,701,589 | 472,803,886 |
| 流動資産合計 | 538,993,045 | 517,585,679 |
| 資産合計 | 538,993,045 | 517,585,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,233,213 | 2,502,059 |
| 未払受託者報酬 | 117,759 | 112,654 |
| 未払委託者報酬 | 2,974,465 | 2,845,433 |
| その他未払費用 | 29,422 | 28,131 |
| 流動負債合計 | 4,354,859 | 5,488,277 |
| 負債合計 | 4,354,859 | 5,488,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,942,927 | 500,062,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 695,259 | 12,034,910 |
| 純資産合計 | 534,638,186 | 512,097,402 |
| 負債純資産合計 | 538,993,045 | 517,585,679 |
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