半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年2月27日現在 | 第11期中間計算期間 2023年8月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,848 | 286,384 |
| コール・ローン | 7,155,885 | 13,634,394 |
| 親投資信託受益証券 | 268,980,263 | 251,428,589 |
| 流動資産合計 | 276,206,996 | 265,349,367 |
| 資産合計 | 276,206,996 | 265,349,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200,731 | 1,745,148 |
| 未払受託者報酬 | 64,000 | 59,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,026 | 1,506,808 |
| 未払利息 | - | 60 |
| その他未払費用 | 15,927 | 14,859 |
| 流動負債合計 | 1,897,684 | 3,326,501 |
| 負債合計 | 1,897,684 | 3,326,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,768,533 | 277,632,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △12,459,221 | △15,609,973 |
| (分配準備積立金) | 2,091,459 | 1,390,400 |
| 元本等合計 | 274,309,312 | 262,022,866 |
| 純資産合計 | 274,309,312 | 262,022,866 |
| 負債純資産合計 | 276,206,996 | 265,349,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
