- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年2月26日現在) | 第6期中間計算期間 (2018年8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 445,412 | 3,115,711 |
| コール・ローン | 67,626,105 | 49,047,010 |
| 親投資信託受益証券 | 520,675,210 | 527,042,281 |
| 流動資産合計 | 588,746,727 | 579,205,002 |
| 資産合計 | 588,746,727 | 579,205,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 225,141 | 980,038 |
| 未払受託者報酬 | 141,256 | 123,409 |
| 未払委託者報酬 | 3,567,760 | 3,117,087 |
| その他未払費用 | 35,439 | 31,037 |
| 流動負債合計 | 3,969,596 | 4,251,571 |
| 負債合計 | 3,969,596 | 4,251,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,229,582 | 577,776,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,452,451 | △2,823,353 |
| 純資産合計 | 584,777,131 | 574,953,431 |
| 負債純資産合計 | 588,746,727 | 579,205,002 |
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