半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3期 (平成28年2月25日現在) | 第4期中間計算期間 (平成28年8月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 100,569,721 | 537,408 | |
| コール・ローン | 17,787,742 | 75,398,796 | |
| 親投資信託受益証券 | 881,214,539 | 886,124,637 | |
| 流動資産合計 | 999,572,002 | 962,060,841 | |
| 資産合計 | 999,572,002 | 962,060,841 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 534,903 | - | |
| 未払受託者報酬 | 218,507 | 210,873 | |
| 未払委託者報酬 | 5,518,450 | 5,325,636 | |
| その他未払費用 | 54,377 | 52,990 | |
| 流動負債合計 | 6,326,237 | 5,589,499 | |
| 負債合計 | 6,326,237 | 5,589,499 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 982,236,803 | 946,532,979 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,008,962 | 9,938,363 | |
| 純資産合計 | 993,245,765 | 956,471,342 | |
| 負債純資産合計 | 999,572,002 | 962,060,841 | |
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