剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 4月 7日至 平成28年10月 6日	当期自 平成28年10月 7日至 平成29年 4月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,482,989	△1,994,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△324,299,204	△237,874,148
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,061,132	61,549,110
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,061,132	61,549,110
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,679,709	28,782,879
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,679,709	28,782,879
分配金		※167,975,904	※160,258,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△237,874,148	△271,962,522

2017/07/05 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年4月7日 至 平成28年10月6日)

2017/07/05 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年10月6日現在 ]	[ 平成29年4月6日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,069,421,164	1,577,152,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		93,107,541	29,009,400

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/07/05 9:14