有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 9月 6日) | 2,165,685,243 2,165,685,243 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 3,997,586,590 3,997,586,590 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,886 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年11月 6日) | 4,595,858,411 4,582,245,013 | (分配付) (分配落) | 10,128 10,098 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年12月 6日) | 5,575,916,002 5,559,866,327 | (分配付) (分配落) | 10,422 10,392 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 7,440,969,406 7,420,078,732 | (分配付) (分配落) | 10,686 10,656 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 2月 6日) | 9,590,446,456 9,562,771,309 | (分配付) (分配落) | 10,396 10,366 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月 6日) | 11,507,293,522 11,474,705,895 | (分配付) (分配落) | 10,594 10,564 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 15,688,336,349 15,644,447,420 | (分配付) (分配落) | 10,724 10,694 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 17,490,159,630 17,440,437,318 | (分配付) (分配落) | 10,553 10,523 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 6月 6日) | 19,083,401,080 19,029,704,382 | (分配付) (分配落) | 10,662 10,632 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 19,330,107,641 19,275,538,045 | (分配付) (分配落) | 10,627 10,597 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 8月 6日) | 19,197,049,383 19,142,803,687 | (分配付) (分配落) | 10,617 10,587 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 18,793,262,064 18,741,350,240 | (分配付) (分配落) | 10,861 10,831 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年10月 6日) | 17,593,984,218 17,547,159,961 | (分配付) (分配落) | 11,272 11,242 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 4,456,512,013 | 10,108 | ||
| 11月末日 | 5,325,231,876 | 10,453 | ||
| 12月末日 | 7,246,706,459 | 10,723 | ||
| 平成26年 1月末日 | 9,297,523,984 | 10,556 | ||
| 2月末日 | 10,946,521,189 | 10,568 | ||
| 3月末日 | 15,036,165,758 | 10,641 | ||
| 4月末日 | 17,123,855,328 | 10,615 | ||
| 5月末日 | 18,908,346,582 | 10,574 | ||
| 6月末日 | 19,210,361,071 | 10,549 | ||
| 7月末日 | 19,424,704,438 | 10,654 | ||
| 8月末日 | 19,256,244,192 | 10,761 | ||
| 9月末日 | 17,435,995,894 | 11,212 | ||
| 10月末日 | 16,794,672,980 | 11,149 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
