有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 9月 6日) | 2,165,685,243 | 2,165,685,243 | 10,006 | 10,006 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 3,997,586,590 | 3,997,586,590 | 9,886 | 9,886 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年11月 6日) | 4,582,245,013 | 4,595,858,411 | 10,098 | 10,128 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年12月 6日) | 5,559,866,327 | 5,575,916,002 | 10,392 | 10,422 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 7,420,078,732 | 7,440,969,406 | 10,656 | 10,686 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 2月 6日) | 9,562,771,309 | 9,590,446,456 | 10,366 | 10,396 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 3月 6日) | 11,474,705,895 | 11,507,293,522 | 10,564 | 10,594 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 15,644,447,420 | 15,688,336,349 | 10,694 | 10,724 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 17,440,437,318 | 17,490,159,630 | 10,523 | 10,553 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 6月 6日) | 19,029,704,382 | 19,083,401,080 | 10,632 | 10,662 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 19,275,538,045 | 19,330,107,641 | 10,597 | 10,627 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 8月 6日) | 19,142,803,687 | 19,197,049,383 | 10,587 | 10,617 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 18,741,350,240 | 18,793,262,064 | 10,831 | 10,861 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年10月 6日) | 17,547,159,961 | 17,593,984,218 | 11,242 | 11,272 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年11月 6日) | 17,505,627,977 | 17,565,635,735 | 11,669 | 11,709 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 17,244,785,577 | 17,301,121,153 | 12,244 | 12,284 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 1月 6日) | 17,079,829,308 | 17,136,875,321 | 11,976 | 12,016 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 2月 6日) | 17,240,598,234 | 17,299,080,673 | 11,792 | 11,832 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 3月 6日) | 17,768,125,900 | 17,827,074,386 | 12,057 | 12,097 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 17,969,198,752 | 18,029,135,961 | 11,992 | 12,032 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 17,768,704,464 | 17,828,473,126 | 11,892 | 11,932 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 17,828,194,483 | 17,885,653,512 | 12,411 | 12,451 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 16,749,652,042 | 16,805,255,517 | 12,049 | 12,089 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 8月 6日) | 16,763,128,603 | 16,818,188,929 | 12,178 | 12,218 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 15,543,478,993 | 15,597,705,512 | 11,466 | 11,506 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年10月 6日) | 15,268,687,876 | 15,322,105,768 | 11,433 | 11,473 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年11月 6日) | 15,478,064,262 | 15,598,557,843 | 11,561 | 11,651 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 16,884,664,914 | 17,016,740,926 | 11,506 | 11,596 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 1月 6日) | 17,890,287,157 | 18,037,746,596 | 10,919 | 11,009 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 17,857,056,256 | 18,009,452,583 | 10,546 | 10,636 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 18,054,650,908 | 18,212,516,728 | 10,293 | 10,383 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 18,886,415,038 | 19,055,401,863 | 10,059 | 10,149 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 18,879,811,262 | 19,052,885,989 | 9,818 | 9,908 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 18,964,920,504 | 19,140,491,400 | 9,722 | 9,812 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 7月 6日) | 18,219,191,785 | 18,396,281,350 | 9,259 | 9,349 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 18,200,040,916 | 18,376,297,859 | 9,293 | 9,383 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 9月 6日) | 18,362,714,729 | 18,536,679,998 | 9,500 | 9,590 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年10月 6日) | 18,117,811,117 | 18,292,225,128 | 9,349 | 9,439 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 17,459,302,226 | 17,630,264,614 | 9,191 | 9,281 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年12月 6日) | 18,161,464,223 | 18,325,025,857 | 9,993 | 10,083 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 1月 6日) | 17,294,955,394 | 17,448,702,527 | 10,124 | 10,214 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 16,477,111,444 | 16,628,890,693 | 9,770 | 9,860 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 16,575,236,514 | 16,725,831,888 | 9,906 | 9,996 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 15,995,849,158 | 16,146,252,654 | 9,572 | 9,662 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 16,085,812,770 | 16,235,870,711 | 9,648 | 9,738 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 6月 6日) | 15,527,102,935 | 15,675,090,671 | 9,443 | 9,533 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 7月 6日) | 15,637,637,061 | 15,784,557,334 | 9,579 | 9,669 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 15,215,473,310 | 15,361,855,166 | 9,355 | 9,445 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 9月 6日) | 14,860,260,190 | 15,006,579,875 | 9,140 | 9,230 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年10月 6日) | 14,866,560,618 | 15,009,670,624 | 9,349 | 9,439 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 14,713,059,903 | 14,853,665,911 | 9,418 | 9,508 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年12月 6日) | 14,182,905,124 | 14,321,371,075 | 9,219 | 9,309 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 13,672,046,299 | 13,806,492,923 | 9,152 | 9,242 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 2月 6日) | 12,954,581,611 | 13,087,496,916 | 8,772 | 8,862 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 3月 6日) | 12,108,680,010 | 12,240,546,434 | 8,264 | 8,354 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 12,096,043,545 | 12,227,306,762 | 8,294 | 8,384 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 11,933,865,603 | 12,020,197,030 | 8,294 | 8,354 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 11,512,840,915 | 11,596,397,804 | 8,267 | 8,327 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 7月 6日) | 11,174,605,906 | 11,255,716,269 | 8,266 | 8,326 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 10,918,763,617 | 10,997,937,954 | 8,274 | 8,334 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 9月 6日) | 10,549,291,228 | 10,626,356,225 | 8,213 | 8,273 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 10,431,543,338 | 10,507,375,820 | 8,254 | 8,314 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年11月 6日) | 10,099,793,599 | 10,174,496,642 | 8,112 | 8,172 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年12月 6日) | 9,892,116,409 | 9,965,681,362 | 8,068 | 8,128 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 9,322,126,475 | 9,394,619,069 | 7,716 | 7,776 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 2月 6日) | 9,433,448,638 | 9,505,119,445 | 7,897 | 7,957 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 3月 6日) | 9,436,260,729 | 9,507,157,716 | 7,986 | 8,046 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 9,324,444,241 | 9,394,120,928 | 8,029 | 8,089 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 9,010,713,393 | 9,078,867,031 | 7,933 | 7,993 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 8,754,287,932 | 8,822,057,815 | 7,751 | 7,811 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 8,780,981,483 | 8,848,244,565 | 7,833 | 7,893 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 8月 6日) | 8,445,355,699 | 8,511,788,639 | 7,628 | 7,688 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年 9月 6日) | 8,466,793,616 | 8,532,904,618 | 7,684 | 7,744 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 8,197,288,312 | 8,261,714,098 | 7,634 | 7,694 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年11月 6日) | 8,138,422,186 | 8,180,427,958 | 7,750 | 7,790 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年12月 6日) | 7,866,113,561 | 7,906,828,733 | 7,728 | 7,768 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 7,707,542,783 | 7,747,378,566 | 7,739 | 7,779 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 2月 6日) | 7,590,214,119 | 7,628,805,320 | 7,867 | 7,907 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 3月 6日) | 7,200,433,259 | 7,238,220,766 | 7,622 | 7,662 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 4月 6日) | 6,411,830,845 | 6,449,306,043 | 6,844 | 6,884 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 6,502,562,012 | 6,539,866,686 | 6,972 | 7,012 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 7,087,610,452 | 7,124,835,479 | 7,616 | 7,656 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 7月 6日) | 6,848,314,714 | 6,885,293,358 | 7,408 | 7,448 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 8月 6日) | 6,820,117,090 | 6,856,720,126 | 7,453 | 7,493 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 6,774,273,340 | 6,810,558,127 | 7,468 | 7,508 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年10月 6日) | 6,521,657,562 | 6,557,347,755 | 7,309 | 7,349 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年11月 6日) | 6,430,023,660 | 6,447,663,717 | 7,290 | 7,310 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 6,387,023,089 | 6,404,090,617 | 7,484 | 7,504 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 1月 6日) | 6,193,865,637 | 6,210,548,168 | 7,426 | 7,446 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 6,173,799,625 | 6,190,070,624 | 7,589 | 7,609 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 6,106,725,137 | 6,122,664,914 | 7,662 | 7,682 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 4月 6日) | 6,097,024,352 | 6,112,688,996 | 7,784 | 7,804 |
| 令和 2年 4月末日 | 6,584,924,113 | ― | 7,059 | ― | |
| 5月末日 | 6,817,089,587 | ― | 7,317 | ― | |
| 6月末日 | 6,849,071,262 | ― | 7,402 | ― | |
| 7月末日 | 6,811,871,081 | ― | 7,405 | ― | |
| 8月末日 | 6,735,926,816 | ― | 7,419 | ― | |
| 9月末日 | 6,566,269,392 | ― | 7,334 | ― | |
| 10月末日 | 6,394,792,052 | ― | 7,259 | ― | |
| 11月末日 | 6,453,120,065 | ― | 7,457 | ― | |
| 12月末日 | 6,255,964,441 | ― | 7,492 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 6,122,958,071 | ― | 7,501 | ― | |
| 2月末日 | 6,074,219,255 | ― | 7,584 | ― | |
| 3月末日 | 6,097,829,296 | ― | 7,774 | ― | |
| 4月末日 | 5,952,084,140 | ― | 7,783 | ― | |
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