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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/08-2025/04/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21計算期間末日 | (2015年 5月 7日) | 17,768,704,464 | 17,828,473,126 | 11,892 | 11,932 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 6月 8日) | 17,828,194,483 | 17,885,653,512 | 12,411 | 12,451 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 7月 6日) | 16,749,652,042 | 16,805,255,517 | 12,049 | 12,089 |
| 第24計算期間末日 | (2015年 8月 6日) | 16,763,128,603 | 16,818,188,929 | 12,178 | 12,218 |
| 第25計算期間末日 | (2015年 9月 7日) | 15,543,478,993 | 15,597,705,512 | 11,466 | 11,506 |
| 第26計算期間末日 | (2015年10月 6日) | 15,268,687,876 | 15,322,105,768 | 11,433 | 11,473 |
| 第27計算期間末日 | (2015年11月 6日) | 15,478,064,262 | 15,598,557,843 | 11,561 | 11,651 |
| 第28計算期間末日 | (2015年12月 7日) | 16,884,664,914 | 17,016,740,926 | 11,506 | 11,596 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 1月 6日) | 17,890,287,157 | 18,037,746,596 | 10,919 | 11,009 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 2月 8日) | 17,857,056,256 | 18,009,452,583 | 10,546 | 10,636 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 3月 7日) | 18,054,650,908 | 18,212,516,728 | 10,293 | 10,383 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 4月 6日) | 18,886,415,038 | 19,055,401,863 | 10,059 | 10,149 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 5月 6日) | 18,879,811,262 | 19,052,885,989 | 9,818 | 9,908 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 6月 6日) | 18,964,920,504 | 19,140,491,400 | 9,722 | 9,812 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 7月 6日) | 18,219,191,785 | 18,396,281,350 | 9,259 | 9,349 |
| 第36計算期間末日 | (2016年 8月 8日) | 18,200,040,916 | 18,376,297,859 | 9,293 | 9,383 |
| 第37計算期間末日 | (2016年 9月 6日) | 18,362,714,729 | 18,536,679,998 | 9,500 | 9,590 |
| 第38計算期間末日 | (2016年10月 6日) | 18,117,811,117 | 18,292,225,128 | 9,349 | 9,439 |
| 第39計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 17,459,302,226 | 17,630,264,614 | 9,191 | 9,281 |
| 第40計算期間末日 | (2016年12月 6日) | 18,161,464,223 | 18,325,025,857 | 9,993 | 10,083 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 1月 6日) | 17,294,955,394 | 17,448,702,527 | 10,124 | 10,214 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 2月 6日) | 16,477,111,444 | 16,628,890,693 | 9,770 | 9,860 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 3月 6日) | 16,575,236,514 | 16,725,831,888 | 9,906 | 9,996 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 4月 6日) | 15,995,849,158 | 16,146,252,654 | 9,572 | 9,662 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 16,085,812,770 | 16,235,870,711 | 9,648 | 9,738 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 6月 6日) | 15,527,102,935 | 15,675,090,671 | 9,443 | 9,533 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 7月 6日) | 15,637,637,061 | 15,784,557,334 | 9,579 | 9,669 |
| 第48計算期間末日 | (2017年 8月 7日) | 15,215,473,310 | 15,361,855,166 | 9,355 | 9,445 |
| 第49計算期間末日 | (2017年 9月 6日) | 14,860,260,190 | 15,006,579,875 | 9,140 | 9,230 |
| 第50計算期間末日 | (2017年10月 6日) | 14,866,560,618 | 15,009,670,624 | 9,349 | 9,439 |
| 第51計算期間末日 | (2017年11月 6日) | 14,713,059,903 | 14,853,665,911 | 9,418 | 9,508 |
| 第52計算期間末日 | (2017年12月 6日) | 14,182,905,124 | 14,321,371,075 | 9,219 | 9,309 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 13,672,046,299 | 13,806,492,923 | 9,152 | 9,242 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 2月 6日) | 12,954,581,611 | 13,087,496,916 | 8,772 | 8,862 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 3月 6日) | 12,108,680,010 | 12,240,546,434 | 8,264 | 8,354 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 4月 6日) | 12,096,043,545 | 12,227,306,762 | 8,294 | 8,384 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 5月 7日) | 11,933,865,603 | 12,020,197,030 | 8,294 | 8,354 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 6月 6日) | 11,512,840,915 | 11,596,397,804 | 8,267 | 8,327 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 7月 6日) | 11,174,605,906 | 11,255,716,269 | 8,266 | 8,326 |
| 第60計算期間末日 | (2018年 8月 6日) | 10,918,763,617 | 10,997,937,954 | 8,274 | 8,334 |
| 第61計算期間末日 | (2018年 9月 6日) | 10,549,291,228 | 10,626,356,225 | 8,213 | 8,273 |
| 第62計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 10,431,543,338 | 10,507,375,820 | 8,254 | 8,314 |
| 第63計算期間末日 | (2018年11月 6日) | 10,099,793,599 | 10,174,496,642 | 8,112 | 8,172 |
| 第64計算期間末日 | (2018年12月 6日) | 9,892,116,409 | 9,965,681,362 | 8,068 | 8,128 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 9,322,126,475 | 9,394,619,069 | 7,716 | 7,776 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 2月 6日) | 9,433,448,638 | 9,505,119,445 | 7,897 | 7,957 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 3月 6日) | 9,436,260,729 | 9,507,157,716 | 7,986 | 8,046 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 9,324,444,241 | 9,394,120,928 | 8,029 | 8,089 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 5月 7日) | 9,010,713,393 | 9,078,867,031 | 7,933 | 7,993 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 6月 6日) | 8,754,287,932 | 8,822,057,815 | 7,751 | 7,811 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 7月 8日) | 8,780,981,483 | 8,848,244,565 | 7,833 | 7,893 |
| 第72計算期間末日 | (2019年 8月 6日) | 8,445,355,699 | 8,511,788,639 | 7,628 | 7,688 |
| 第73計算期間末日 | (2019年 9月 6日) | 8,466,793,616 | 8,532,904,618 | 7,684 | 7,744 |
| 第74計算期間末日 | (2019年10月 7日) | 8,197,288,312 | 8,261,714,098 | 7,634 | 7,694 |
| 第75計算期間末日 | (2019年11月 6日) | 8,138,422,186 | 8,180,427,958 | 7,750 | 7,790 |
| 第76計算期間末日 | (2019年12月 6日) | 7,866,113,561 | 7,906,828,733 | 7,728 | 7,768 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 1月 6日) | 7,707,542,783 | 7,747,378,566 | 7,739 | 7,779 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 2月 6日) | 7,590,214,119 | 7,628,805,320 | 7,867 | 7,907 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 3月 6日) | 7,200,433,259 | 7,238,220,766 | 7,622 | 7,662 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 4月 6日) | 6,411,830,845 | 6,449,306,043 | 6,844 | 6,884 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 5月 7日) | 6,502,562,012 | 6,539,866,686 | 6,972 | 7,012 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 7,087,610,452 | 7,124,835,479 | 7,616 | 7,656 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 7月 6日) | 6,848,314,714 | 6,885,293,358 | 7,408 | 7,448 |
| 第84計算期間末日 | (2020年 8月 6日) | 6,820,117,090 | 6,856,720,126 | 7,453 | 7,493 |
| 第85計算期間末日 | (2020年 9月 7日) | 6,774,273,340 | 6,810,558,127 | 7,468 | 7,508 |
| 第86計算期間末日 | (2020年10月 6日) | 6,521,657,562 | 6,557,347,755 | 7,309 | 7,349 |
| 第87計算期間末日 | (2020年11月 6日) | 6,430,023,660 | 6,447,663,717 | 7,290 | 7,310 |
| 第88計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 6,387,023,089 | 6,404,090,617 | 7,484 | 7,504 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 1月 6日) | 6,193,865,637 | 6,210,548,168 | 7,426 | 7,446 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 6,173,799,625 | 6,190,070,624 | 7,589 | 7,609 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 6,106,725,137 | 6,122,664,914 | 7,662 | 7,682 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 4月 6日) | 6,097,024,352 | 6,112,688,996 | 7,784 | 7,804 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 5月 6日) | 5,955,255,810 | 5,970,546,784 | 7,789 | 7,809 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 5,864,583,531 | 5,879,546,904 | 7,839 | 7,859 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 7月 6日) | 5,850,788,966 | 5,865,436,762 | 7,989 | 8,009 |
| 第96計算期間末日 | (2021年 8月 6日) | 5,518,378,762 | 5,532,403,440 | 7,870 | 7,890 |
| 第97計算期間末日 | (2021年 9月 6日) | 5,459,960,722 | 5,473,816,846 | 7,881 | 7,901 |
| 第98計算期間末日 | (2021年10月 6日) | 5,425,052,381 | 5,438,707,330 | 7,946 | 7,966 |
| 第99計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 5,396,577,794 | 5,409,920,392 | 8,089 | 8,109 |
| 第100計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 5,187,859,194 | 5,200,855,979 | 7,983 | 8,003 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 1月 6日) | 5,213,603,802 | 5,226,419,840 | 8,136 | 8,156 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 4,993,479,033 | 5,006,095,416 | 7,916 | 7,936 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 4,804,122,102 | 4,816,609,295 | 7,694 | 7,714 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 4月 6日) | 5,035,644,980 | 5,048,002,678 | 8,150 | 8,170 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 5月 6日) | 5,053,411,351 | 5,065,617,423 | 8,280 | 8,300 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 5,017,489,552 | 5,029,580,233 | 8,300 | 8,320 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 7月 6日) | 4,996,142,129 | 5,008,141,364 | 8,327 | 8,347 |
| 第108計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 4,982,402,110 | 4,994,218,217 | 8,433 | 8,453 |
| 第109計算期間末日 | (2022年 9月 6日) | 5,020,399,850 | 5,032,109,291 | 8,575 | 8,595 |
| 第110計算期間末日 | (2022年10月 6日) | 4,860,811,755 | 4,872,299,500 | 8,463 | 8,483 |
| 第111計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 4,757,560,486 | 4,768,862,622 | 8,419 | 8,439 |
| 第112計算期間末日 | (2022年12月 6日) | 4,564,081,628 | 4,575,231,090 | 8,187 | 8,207 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 1月 6日) | 4,428,904,941 | 4,439,972,649 | 8,003 | 8,023 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 4,405,853,225 | 4,416,741,770 | 8,093 | 8,113 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 3月 6日) | 4,392,233,336 | 4,403,034,942 | 8,133 | 8,153 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 4月 6日) | 4,273,862,969 | 4,284,544,959 | 8,002 | 8,022 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 4,350,669,687 | 4,361,330,926 | 8,162 | 8,182 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 6月 6日) | 4,421,071,630 | 4,431,667,505 | 8,345 | 8,365 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 7月 6日) | 4,490,379,176 | 4,500,857,393 | 8,571 | 8,591 |
| 第120計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 4,313,956,663 | 4,324,229,804 | 8,399 | 8,419 |
| 第121計算期間末日 | (2023年 9月 6日) | 4,404,086,654 | 4,414,316,558 | 8,610 | 8,630 |
| 第122計算期間末日 | (2023年10月 6日) | 4,284,255,443 | 4,294,473,354 | 8,386 | 8,406 |
| 第123計算期間末日 | (2023年11月 6日) | 4,331,362,480 | 4,341,501,093 | 8,544 | 8,564 |
| 第124計算期間末日 | (2023年12月 6日) | 4,358,593,655 | 4,368,620,720 | 8,694 | 8,714 |
| 第125計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 4,225,948,060 | 4,235,709,094 | 8,659 | 8,679 |
| 第126計算期間末日 | (2024年 2月 6日) | 4,287,840,774 | 4,297,465,484 | 8,910 | 8,930 |
| 第127計算期間末日 | (2024年 3月 6日) | 4,331,324,174 | 4,340,902,811 | 9,044 | 9,064 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 4,301,045,521 | 4,310,505,431 | 9,093 | 9,113 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 5月 7日) | 4,316,597,038 | 4,326,007,046 | 9,174 | 9,194 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 6月 6日) | 4,394,772,191 | 4,404,105,523 | 9,417 | 9,437 |
| 第131計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 4,481,720,284 | 4,490,958,655 | 9,702 | 9,722 |
| 第132計算期間末日 | (2024年 8月 6日) | 4,062,147,797 | 4,071,338,289 | 8,840 | 8,860 |
| 第133計算期間末日 | (2024年 9月 6日) | 4,123,923,818 | 4,133,037,668 | 9,050 | 9,070 |
| 第134計算期間末日 | (2024年10月 7日) | 4,196,744,058 | 4,205,809,066 | 9,259 | 9,279 |
| 第135計算期間末日 | (2024年11月 6日) | 4,218,430,460 | 4,227,478,209 | 9,325 | 9,345 |
| 第136計算期間末日 | (2024年12月 6日) | 4,120,901,713 | 4,129,769,751 | 9,294 | 9,314 |
| 第137計算期間末日 | (2025年 1月 6日) | 4,179,997,735 | 4,188,784,066 | 9,515 | 9,535 |
| 第138計算期間末日 | (2025年 2月 6日) | 4,096,526,773 | 4,105,306,433 | 9,332 | 9,352 |
| 第139計算期間末日 | (2025年 3月 6日) | 4,038,294,910 | 4,047,047,493 | 9,228 | 9,248 |
| 第140計算期間末日 | (2025年 4月 7日) | 3,901,800,540 | 3,910,483,111 | 8,988 | 9,008 |
| 2024年 4月末日 | 4,368,616,995 | ― | 9,264 | ― | |
| 5月末日 | 4,350,723,803 | ― | 9,319 | ― | |
| 6月末日 | 4,499,252,009 | ― | 9,659 | ― | |
| 7月末日 | 4,341,878,665 | ― | 9,425 | ― | |
| 8月末日 | 4,154,954,745 | ― | 9,086 | ― | |
| 9月末日 | 4,102,327,224 | ― | 9,045 | ― | |
| 10月末日 | 4,263,934,638 | ― | 9,418 | ― | |
| 11月末日 | 4,182,066,513 | ― | 9,315 | ― | |
| 12月末日 | 4,181,219,218 | ― | 9,518 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,115,149,848 | ― | 9,414 | ― | |
| 2月末日 | 4,086,377,130 | ― | 9,307 | ― | |
| 3月末日 | 4,055,868,691 | ― | 9,291 | ― | |
| 4月末日 | 3,795,434,077 | ― | 8,806 | ― | |
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