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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 9月 6日) | 2,165,685,243 2,165,685,243 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 3,997,586,590 3,997,586,590 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,886 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年11月 6日) | 4,595,858,411 4,582,245,013 | (分配付) (分配落) | 10,128 10,098 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年12月 6日) | 5,575,916,002 5,559,866,327 | (分配付) (分配落) | 10,422 10,392 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 7,440,969,406 7,420,078,732 | (分配付) (分配落) | 10,686 10,656 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 2月 6日) | 9,590,446,456 9,562,771,309 | (分配付) (分配落) | 10,396 10,366 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月 6日) | 11,507,293,522 11,474,705,895 | (分配付) (分配落) | 10,594 10,564 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 15,688,336,349 15,644,447,420 | (分配付) (分配落) | 10,724 10,694 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 17,490,159,630 17,440,437,318 | (分配付) (分配落) | 10,553 10,523 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 6月 6日) | 19,083,401,080 19,029,704,382 | (分配付) (分配落) | 10,662 10,632 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 19,330,107,641 19,275,538,045 | (分配付) (分配落) | 10,627 10,597 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 8月 6日) | 19,197,049,383 19,142,803,687 | (分配付) (分配落) | 10,617 10,587 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 18,793,262,064 18,741,350,240 | (分配付) (分配落) | 10,861 10,831 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年10月 6日) | 17,593,984,218 17,547,159,961 | (分配付) (分配落) | 11,272 11,242 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年11月 6日) | 17,565,635,735 17,505,627,977 | (分配付) (分配落) | 11,709 11,669 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 17,301,121,153 17,244,785,577 | (分配付) (分配落) | 12,284 12,244 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 1月 6日) | 17,136,875,321 17,079,829,308 | (分配付) (分配落) | 12,016 11,976 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 2月 6日) | 17,299,080,673 17,240,598,234 | (分配付) (分配落) | 11,832 11,792 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 3月 6日) | 17,827,074,386 17,768,125,900 | (分配付) (分配落) | 12,097 12,057 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 4月 6日) | 18,029,135,961 17,969,198,752 | (分配付) (分配落) | 12,032 11,992 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 17,828,473,126 17,768,704,464 | (分配付) (分配落) | 11,932 11,892 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 17,885,653,512 17,828,194,483 | (分配付) (分配落) | 12,451 12,411 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 16,805,255,517 16,749,652,042 | (分配付) (分配落) | 12,089 12,049 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 8月 6日) | 16,818,188,929 16,763,128,603 | (分配付) (分配落) | 12,218 12,178 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 15,597,705,512 15,543,478,993 | (分配付) (分配落) | 11,506 11,466 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年10月 6日) | 15,322,105,768 15,268,687,876 | (分配付) (分配落) | 11,473 11,433 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年11月 6日) | 15,598,557,843 15,478,064,262 | (分配付) (分配落) | 11,651 11,561 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 17,016,740,926 16,884,664,914 | (分配付) (分配落) | 11,596 11,506 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 1月 6日) | 18,037,746,596 17,890,287,157 | (分配付) (分配落) | 11,009 10,919 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 18,009,452,583 17,857,056,256 | (分配付) (分配落) | 10,636 10,546 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 18,212,516,728 18,054,650,908 | (分配付) (分配落) | 10,383 10,293 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 4月 6日) | 19,055,401,863 18,886,415,038 | (分配付) (分配落) | 10,149 10,059 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 5月 6日) | 19,052,885,989 18,879,811,262 | (分配付) (分配落) | 9,908 9,818 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 19,140,491,400 18,964,920,504 | (分配付) (分配落) | 9,812 9,722 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 7月 6日) | 18,396,281,350 18,219,191,785 | (分配付) (分配落) | 9,349 9,259 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 18,376,297,859 18,200,040,916 | (分配付) (分配落) | 9,383 9,293 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 9月 6日) | 18,536,679,998 18,362,714,729 | (分配付) (分配落) | 9,590 9,500 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年10月 6日) | 18,292,225,128 18,117,811,117 | (分配付) (分配落) | 9,439 9,349 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 17,630,264,614 17,459,302,226 | (分配付) (分配落) | 9,281 9,191 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年12月 6日) | 18,325,025,857 18,161,464,223 | (分配付) (分配落) | 10,083 9,993 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成29年 1月 6日) | 17,448,702,527 17,294,955,394 | (分配付) (分配落) | 10,214 10,124 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年 2月 6日) | 16,628,890,693 16,477,111,444 | (分配付) (分配落) | 9,860 9,770 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 3月 6日) | 16,725,831,888 16,575,236,514 | (分配付) (分配落) | 9,996 9,906 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 4月 6日) | 16,146,252,654 15,995,849,158 | (分配付) (分配落) | 9,662 9,572 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 19,632,885,357 | 10,248 | ||
| 5月末日 | 19,717,805,710 | 10,066 | ||
| 6月末日 | 18,431,278,067 | 9,393 | ||
| 7月末日 | 18,924,624,402 | 9,647 | ||
| 8月末日 | 18,374,658,673 | 9,464 | ||
| 9月末日 | 17,955,811,095 | 9,279 | ||
| 10月末日 | 18,208,930,029 | 9,527 | ||
| 11月末日 | 18,266,279,836 | 9,937 | ||
| 12月末日 | 17,523,158,995 | 10,220 | ||
| 平成29年 1月末日 | 16,815,994,793 | 9,980 | ||
| 2月末日 | 16,438,935,786 | 9,812 | ||
| 3月末日 | 16,104,943,097 | 9,649 | ||
| 4月末日 | 16,028,629,491 | 9,617 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
