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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

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【提出】: 2014/12/26 12:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【投資状況】

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	16,628,771,391	99.01
親投資信託受益証券		日本	10,007	0.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	165,891,582	0.99
	純資産総額		16,794,672,980	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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