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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)

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【提出】: 2019/01/04 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(1)【投資状況】

平成30年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,033,254,324	98.61
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	141,198,213	1.39
純資産総額		10,174,462,545	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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