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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)

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【提出】: 2021/01/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【投資状況】

令和 2年10月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,357,297,628	99.41
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	37,484,417	0.59
純資産総額		6,394,792,052	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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