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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)

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【提出】: 2021/07/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【投資状況】

令和 3年 4月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,851,533,983	98.31
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	100,540,150	1.69
純資産総額		5,952,084,140	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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