有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年11月5日現在) | 当期特定期間 (平成26年5月7日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 59,581 | 1,145,979 | |
| 親投資信託受益証券 | 8,570,110 | 22,238,389 | |
| 未収利息 | ― | 1 | |
| 流動資産合計 | 8,629,691 | 23,384,369 | |
| 資産合計 | 8,629,691 | 23,384,369 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 15,997 | 40,047 | |
| 未払解約金 | ― | 994,704 | |
| 未払受託者報酬 | 298 | 814 | |
| 未払委託者報酬 | 7,071 | 19,458 | |
| その他未払費用 | 30 | 93 | |
| 流動負債合計 | 23,396 | 1,055,116 | |
| 負債合計 | 23,396 | 1,055,116 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,998,662 | 20,023,685 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 607,633 | 2,305,568 | |
| 元本等合計 | 8,606,295 | 22,329,253 | |
| 純資産合計 | 8,606,295 | 22,329,253 | |
| 負債純資産合計 | 8,629,691 | 23,384,369 |
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