有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年5月7日現在) | 当期特定期間 (平成26年11月5日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,145,979 | 629,237 | |
| 親投資信託受益証券 | 22,238,389 | 38,710,915 | |
| 未収利息 | 1 | 1 | |
| 流動資産合計 | 23,384,369 | 39,340,153 | |
| 資産合計 | 23,384,369 | 39,340,153 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 40,047 | 121,874 | |
| 未払解約金 | 994,704 | 341,133 | |
| 未払受託者報酬 | 814 | 1,339 | |
| 未払委託者報酬 | 19,458 | 32,109 | |
| その他未払費用 | 93 | 157 | |
| 流動負債合計 | 1,055,116 | 496,612 | |
| 負債合計 | 1,055,116 | 496,612 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 20,023,685 | 30,468,683 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,305,568 | 8,374,858 | |
| 元本等合計 | 22,329,253 | 38,843,541 | |
| 純資産合計 | 22,329,253 | 38,843,541 | |
| 負債純資産合計 | 23,384,369 | 39,340,153 |