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有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

    【提出】
    2015/08/05 9:14
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    (1) 【貸借対照表】
    (単位:円)
    区 分前期特定期間
    (平成26年11月5日現在)
    当期特定期間
    (平成27年5月7日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン629,23798,445,650
    親投資信託受益証券38,710,91510,952,405,769
    未収利息1362
    流動資産合計39,340,15311,050,851,781
    資産合計39,340,15311,050,851,781
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金121,87433,845,164
    未払解約金341,13325,333,777
    未払受託者報酬1,339392,575
    未払委託者報酬32,1099,421,801
    その他未払費用15749,064
    流動負債合計496,61269,042,381
    負債合計496,61269,042,381
    純資産の部
    元本等
    元本30,468,6838,461,291,101
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)8,374,8582,520,518,299
    元本等合計38,843,54110,981,809,400
    純資産合計38,843,54110,981,809,400
    負債純資産合計39,340,15311,050,851,781