有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年11月5日現在) | 当期特定期間 (平成27年5月7日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 629,237 | 98,445,650 | |
| 親投資信託受益証券 | 38,710,915 | 10,952,405,769 | |
| 未収利息 | 1 | 362 | |
| 流動資産合計 | 39,340,153 | 11,050,851,781 | |
| 資産合計 | 39,340,153 | 11,050,851,781 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 121,874 | 33,845,164 | |
| 未払解約金 | 341,133 | 25,333,777 | |
| 未払受託者報酬 | 1,339 | 392,575 | |
| 未払委託者報酬 | 32,109 | 9,421,801 | |
| その他未払費用 | 157 | 49,064 | |
| 流動負債合計 | 496,612 | 69,042,381 | |
| 負債合計 | 496,612 | 69,042,381 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 30,468,683 | 8,461,291,101 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,374,858 | 2,520,518,299 | |
| 元本等合計 | 38,843,541 | 10,981,809,400 | |
| 純資産合計 | 38,843,541 | 10,981,809,400 | |
| 負債純資産合計 | 39,340,153 | 11,050,851,781 |