有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月 7日現在) | 当期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,445,650 | 99,920,011 |
| 親投資信託受益証券 | 10,952,405,769 | 12,549,772,593 |
| 未収利息 | 362 | 145 |
| 流動資産合計 | 11,050,851,781 | 12,649,692,749 |
| 資産合計 | 11,050,851,781 | 12,649,692,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,845,164 | 41,925,131 |
| 未払解約金 | 25,333,777 | 11,004,195 |
| 未払受託者報酬 | 392,575 | 454,894 |
| 未払委託者報酬 | 9,421,801 | 10,917,510 |
| その他未払費用 | 49,064 | 56,851 |
| 流動負債合計 | 69,042,381 | 64,358,581 |
| 負債合計 | 69,042,381 | 64,358,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,461,291,101 | 10,481,282,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,520,518,299 | 2,104,051,303 |
| (分配準備積立金) | 4,980,387 | 6,157,470 |
| 元本等合計 | 10,981,809,400 | 12,585,334,168 |
| 純資産合計 | 10,981,809,400 | 12,585,334,168 |
| 負債純資産合計 | 11,050,851,781 | 12,649,692,749 |
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