有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月 5日現在) | 当期 (平成28年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,920,011 | 138,557,936 |
| 親投資信託受益証券 | 12,549,772,593 | 10,216,468,653 |
| 未収入金 | - | 61,128,000 |
| 未収利息 | 145 | - |
| 流動資産合計 | 12,649,692,749 | 10,416,154,589 |
| 資産合計 | 12,649,692,749 | 10,416,154,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,925,131 | 31,632,817 |
| 未払解約金 | 11,004,195 | 151,127,876 |
| 未払受託者報酬 | 454,894 | 387,915 |
| 未払委託者報酬 | 10,917,510 | 9,309,932 |
| 未払利息 | - | 271 |
| その他未払費用 | 56,851 | 42,888 |
| 流動負債合計 | 64,358,581 | 192,501,699 |
| 負債合計 | 64,358,581 | 192,501,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,481,282,865 | 7,908,204,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,104,051,303 | 2,315,448,630 |
| (分配準備積立金) | 6,157,470 | 287,770,376 |
| 元本等合計 | 12,585,334,168 | 10,223,652,890 |
| 純資産合計 | 12,585,334,168 | 10,223,652,890 |
| 負債純資産合計 | 12,649,692,749 | 10,416,154,589 |