剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期(自 平成28年5月10日至 平成28年11月7日)	第7期(自 平成28年11月8日至 平成29年5月8日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△2,806,064	380,017,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,495,429,144	△1,215,735,086
剰余金増加額又は欠損金減少額		309,578,798	427,599,622
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,578,798	427,599,622
剰余金減少額又は欠損金増加額		192,895,662	5,176,991
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,895,662	5,176,991
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,215,735,086	244,634,993

2017/08/08 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/08/08 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/08 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	3,672,369,159	2,694,075,075
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,292,939,029	1,557,920,440

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/08 9:00