剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期(自 2021年11月9日至 2022年5月9日)	第18期(自 2022年5月10日至 2022年11月7日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△563,772	7,940,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)		136,410,015	126,166,284
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,992,398	12,788,506
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,992,398	12,788,506
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,803,072	8,803,598
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,803,072	8,803,598
分配金		63,911,619	180,943,070
期末剰余金又は期末欠損金(△)		126,166,284	234,777,153

2023/02/07 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第41期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,972,775	6,285,565	7,663,233

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

2023/02/07 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
 

2023/02/07 9:00

#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0">期   別

2023/02/07 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第41期(2021年3月31日現在)		第42期(2022年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			6,343,225		6,380,670
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		3,030,435		3,067,880
株主資本計			7,720,893		7,758,338

e border="0" width="616">  第41期
(2021年3月31日現在)第42期

2023/02/07 9:00

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	449,147,266	454,821,892
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	586,137,578	650,515,704

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2022年5月9日現在)(2022年11月7日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン2,587,0197,886,892  株式1,022,940,0201,088,086,890  未収配当金9,757,8079,363,828  流動資産合計1,035,284,8461,105,337,610 資産合計1,035,284,8461,105,337,610負債の部   流動負債    未払利息214  流動負債合計214 負債合計214純資産の部   元本等    元本449,147,266454,821,892  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)586,137,578650,515,704  元本等合計1,035,284,8441,105,337,596 純資産合計1,035,284,8441,105,337,596負債純資産合計1,035,284,8461,105,337,610 
 

2023/02/07 9:00