有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月29日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年7月29日 至 平成26年5月12日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 591 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,231,578 | ||
| 営業収益合計 | 9,232,169 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 112,670 | ||
| 委託者報酬 | 2,705,605 | ||
| その他費用 | 17,056 | ||
| 営業費用合計 | 2,835,331 | ||
| 営業利益 | 6,396,838 | ||
| 経常利益 | 6,396,838 | ||
| 当期純利益 | 6,396,838 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 20,287 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,336,062 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,336,062 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,357 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,357 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,743,830 | ||
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