- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年5月11日 至 2019年5月10日 | 第7期 自 2019年5月11日 至 2020年5月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5 | 72 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,471,859 | 8,433,401 | |
| 営業収益合計 | 5,471,864 | 8,433,473 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,339 | 10,751 | |
| 受託者報酬 | 1,788,512 | 1,523,921 | |
| 委託者報酬 | 42,926,134 | 36,576,439 | |
| その他費用 | 270,817 | 230,264 | |
| 営業費用合計 | 45,004,802 | 38,341,375 | |
| 営業損失(△) | △ 39,532,938 | △ 29,907,902 | |
| 経常損失(△) | △ 39,532,938 | △ 29,907,902 | |
| 当期純損失(△) | △ 39,532,938 | △ 29,907,902 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 214,904 | 9,907,594 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 252,643,441 | △ 255,530,497 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,958,836 | 47,788,895 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,958,836 | 47,788,895 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,098,050 | 5,613,337 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,098,050 | 5,613,337 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 255,530,497 | △ 253,170,435 | |
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