有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年5月12日 至 平成28年5月10日 | 第4期 自 平成28年5月11日 至 平成29年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,173 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 527,752,408 | △ 1,200,997 | |
| 営業収益合計 | △ 527,740,235 | △ 1,200,997 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,509 | 11,563 | |
| 受託者報酬 | 1,915,514 | 1,601,983 | |
| 委託者報酬 | 45,974,183 | 38,449,275 | |
| その他費用 | 287,273 | 240,256 | |
| 営業費用合計 | 48,178,479 | 40,303,077 | |
| 営業損失(△) | △ 575,918,714 | △ 41,504,074 | |
| 経常損失(△) | △ 575,918,714 | △ 41,504,074 | |
| 当期純損失(△) | △ 575,918,714 | △ 41,504,074 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 50,876,304 | △ 7,603,537 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 375,448,545 | △ 199,930,408 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,822,779 | 33,933,994 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 33,933,994 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,822,779 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,159,322 | 14,398,721 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,159,322 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,398,721 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 199,930,408 | △ 214,295,672 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
