有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 | 第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 63 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 346,345,092 | 82,476,893 | |
| 営業収益合計 | 346,345,155 | 82,476,895 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,899 | 4,211 | |
| 受託者報酬 | 1,276,832 | 943,699 | |
| 委託者報酬 | 30,645,720 | 22,650,826 | |
| その他費用 | 191,508 | 141,384 | |
| 営業費用合計 | 32,119,959 | 23,740,120 | |
| 営業利益 | 314,225,196 | 58,736,775 | |
| 経常利益 | 314,225,196 | 58,736,775 | |
| 当期純利益 | 314,225,196 | 58,736,775 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 47,652,608 | 3,529,638 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 253,170,435 | 84,157,004 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,939,264 | 3,389,415 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,939,264 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,389,415 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,184,413 | 29,198,400 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 29,198,400 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,184,413 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,157,004 | 113,555,156 | |
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