有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2017年5月11日 至 2018年5月10日 | 第6期 自 2018年5月11日 至 2019年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 5 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,174,480 | 5,471,859 | |
| 営業収益合計 | 12,174,480 | 5,471,864 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,453 | 19,339 | |
| 受託者報酬 | 1,691,612 | 1,788,512 | |
| 委託者報酬 | 40,600,757 | 42,926,134 | |
| その他費用 | 254,074 | 270,817 | |
| 営業費用合計 | 42,562,896 | 45,004,802 | |
| 営業損失(△) | △ 30,388,416 | △ 39,532,938 | |
| 経常損失(△) | △ 30,388,416 | △ 39,532,938 | |
| 当期純損失(△) | △ 30,388,416 | △ 39,532,938 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,084,687 | 214,904 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 214,295,672 | △ 252,643,441 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,520,216 | 58,958,836 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,520,216 | 58,958,836 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,394,882 | 22,098,050 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,394,882 | 22,098,050 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 252,643,441 | △ 255,530,497 | |
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