有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
直近日(平成26年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,155,836,197	1,159,244,060	1.0175	1.0205
(平成25年12月16日)
第2特定期間末	1,910,882,589	1,916,371,919	1.0443	1.0473
(平成26年6月16日)
平成25年8月末日	492,502,041	-	0.9947	-
9月末日	624,973,353	-	0.9955	-
10月末日	768,366,845	-	1.0138	-
11月末日	986,559,555	-	1.0168	-
12月末日	1,245,588,550	-	1.0201	-
平成26年1月末日	1,463,549,351	-	1.0252	-
2月末日	1,578,746,996	-	1.0293	-
3月末日	1,683,756,844	-	1.0356	-
4月末日	1,767,783,587	-	1.0350	-
5月末日	1,907,188,401	-	1.0446	-
6月末日	2,005,858,415	-	1.0481	-

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
直近日(平成26年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	142,840,098	143,241,539	1.0675	1.0705
(平成25年12月16日)
第2特定期間末	240,618,405	241,737,918	1.0747	1.0797
(平成26年6月16日)
平成25年8月末日	84,469,166	-	0.9961	-
9月末日	131,852,837	-	0.9915	-
10月末日	145,195,609	-	1.0175	-
11月末日	157,614,138	-	1.0583	-
12月末日	151,319,796	-	1.0906	-
平成26年1月末日	156,170,254	-	1.0706	-
2月末日	189,001,705	-	1.0650	-
3月末日	212,818,562	-	1.0791	-
4月末日	220,813,963	-	1.0743	-
5月末日	229,980,862	-	1.0737	-
6月末日	246,198,127	-	1.0725	-