有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/15-2023/12/14)

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【提出】: 2024/03/13 9:03
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2014年 6月16日)	1,910,882,589	1,916,371,919	1.0443	1.0473
第3特定期間末	(2014年12月15日)	2,361,105,065	2,368,020,587	1.0243	1.0273
第4特定期間末	(2015年 6月15日)	3,524,092,259	3,534,423,871	1.0233	1.0263
第5特定期間末	(2015年12月14日)	3,855,185,952	3,866,564,798	1.0164	1.0194
第6特定期間末	(2016年 6月14日)	5,076,938,556	5,091,585,859	1.0398	1.0428
第7特定期間末	(2016年12月14日)	7,495,850,235	7,518,831,999	0.9785	0.9815
第8特定期間末	(2017年 6月14日)	8,922,038,246	8,948,583,048	1.0083	1.0113
第9特定期間末	(2017年12月14日)	9,176,537,647	9,204,483,117	0.9851	0.9881
第10特定期間末	(2018年 6月14日)	7,024,521,651	7,047,009,701	0.9371	0.9401
第11特定期間末	(2018年12月14日)	5,598,183,351	5,616,704,944	0.9068	0.9098
第12特定期間末	(2019年 6月14日)	5,176,963,059	5,193,179,070	0.9578	0.9608
第13特定期間末	(2019年12月16日)	4,389,557,317	4,403,031,176	0.9773	0.9803
第14特定期間末	(2020年 6月15日)	4,151,814,344	4,164,495,378	0.9822	0.9852
第15特定期間末	(2020年12月14日)	3,611,833,377	3,622,593,759	1.0070	1.0100
第16特定期間末	(2021年 6月14日)	3,348,266,590	3,358,538,164	0.9779	0.9809
第17特定期間末	(2021年12月14日)	2,970,493,368	2,979,748,447	0.9629	0.9659
第18特定期間末	(2022年 6月14日)	2,316,709,568	2,325,088,858	0.8294	0.8324
第19特定期間末	(2022年12月14日)	2,167,555,929	2,175,861,035	0.7830	0.7860
第20特定期間末	(2023年 6月14日)	2,445,834,669	2,455,411,947	0.7661	0.7691
第21特定期間末	(2023年12月14日)	2,454,881,167	2,464,918,077	0.7338	0.7368
	2022年12月末日	2,162,968,377	―	0.7760	―
	2023年 1月末日	2,264,214,232	―	0.7948	―
	2月末日	2,211,064,562	―	0.7770	―
	3月末日	2,271,748,530	―	0.7593	―
	4月末日	2,346,840,303	―	0.7774	―
	5月末日	2,314,149,602	―	0.7710	―
	6月末日	2,535,264,360	―	0.7634	―
	7月末日	2,614,627,035	―	0.7564	―
	8月末日	2,465,933,653	―	0.7454	―
	9月末日	2,429,238,444	―	0.7268	―
	10月末日	2,351,517,812	―	0.7093	―
	11月末日	2,436,612,279	―	0.7307	―
	12月末日	2,498,126,622	―	0.7449	―

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2014年 6月16日)	240,618,405	241,737,918	1.0747	1.0797
第3特定期間末	(2014年12月15日)	371,357,472	372,896,290	1.2066	1.2116
第4特定期間末	(2015年 6月15日)	486,227,556	488,775,325	1.2405	1.2470
第5特定期間末	(2015年12月14日)	589,540,871	593,521,804	1.1847	1.1927
第6特定期間末	(2016年 6月14日)	641,620,465	646,505,245	1.0508	1.0588
第7特定期間末	(2016年12月14日)	723,820,905	726,529,647	1.0689	1.0729
第8特定期間末	(2017年 6月14日)	718,560,373	721,265,211	1.0626	1.0666
第9特定期間末	(2017年12月14日)	848,233,456	851,408,663	1.0686	1.0726
第10特定期間末	(2018年 6月14日)	602,956,879	605,365,298	1.0014	1.0054
第11特定期間末	(2018年12月14日)	590,696,989	593,049,594	1.0043	1.0083
第12特定期間末	(2019年 6月14日)	517,133,631	519,151,299	1.0252	1.0292
第13特定期間末	(2019年12月16日)	569,429,054	571,570,324	1.0637	1.0677
第14特定期間末	(2020年 6月15日)	583,425,772	585,634,979	1.0564	1.0604
第15特定期間末	(2020年12月14日)	554,437,442	556,550,951	1.0493	1.0533
第16特定期間末	(2021年 6月14日)	542,459,478	544,482,187	1.0727	1.0767
第17特定期間末	(2021年12月14日)	481,782,416	483,549,947	1.0903	1.0943
第18特定期間末	(2022年 6月14日)	507,065,014	508,901,398	1.1045	1.1085
第19特定期間末	(2022年12月14日)	523,150,675	525,099,585	1.0737	1.0777
第20特定期間末	(2023年 6月14日)	1,068,185,518	1,072,028,522	1.1118	1.1158
第21特定期間末	(2023年12月14日)	3,545,690,293	3,558,398,507	1.1160	1.1200
	2022年12月末日	509,968,723	―	1.0452	―
	2023年 1月末日	516,395,719	―	1.0596	―
	2月末日	532,111,285	―	1.0839	―
	3月末日	517,217,975	―	1.0427	―
	4月末日	707,085,285	―	1.0767	―
	5月末日	911,271,979	―	1.1140	―
	6月末日	1,335,042,080	―	1.1467	―
	7月末日	2,183,070,513	―	1.1120	―
	8月末日	3,094,585,195	―	1.1387	―
	9月末日	3,639,468,244	―	1.1406	―
	10月末日	3,587,628,338	―	1.1192	―
	11月末日	3,638,495,964	―	1.1419	―
	12月末日	3,609,783,750	―	1.1315	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/15-2023/12/14)

開示資料

決算