有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
| 直近日(2020年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月16日) | 1,155,836,197 | 1,159,244,060 | 1.0175 | 1.0205 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月16日) | 1,910,882,589 | 1,916,371,919 | 1.0443 | 1.0473 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月15日) | 2,361,105,065 | 2,368,020,587 | 1.0243 | 1.0273 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月15日) | 3,524,092,259 | 3,534,423,871 | 1.0233 | 1.0263 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月14日) | 3,855,185,952 | 3,866,564,798 | 1.0164 | 1.0194 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月14日) | 5,076,938,556 | 5,091,585,859 | 1.0398 | 1.0428 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月14日) | 7,495,850,235 | 7,518,831,999 | 0.9785 | 0.9815 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月14日) | 8,922,038,246 | 8,948,583,048 | 1.0083 | 1.0113 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月14日) | 9,176,537,647 | 9,204,483,117 | 0.9851 | 0.9881 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月14日) | 7,024,521,651 | 7,047,009,701 | 0.9371 | 0.9401 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月14日) | 5,598,183,351 | 5,616,704,944 | 0.9068 | 0.9098 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月14日) | 5,176,963,059 | 5,193,179,070 | 0.9578 | 0.9608 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月16日) | 4,389,557,317 | 4,403,031,176 | 0.9773 | 0.9803 |
| 第14特定期間末 | (2020年 6月15日) | 4,151,814,344 | 4,164,495,378 | 0.9822 | 0.9852 |
| 2019年 6月末日 | 5,182,275,068 | ― | 0.9694 | ― | |
| 7月末日 | 5,014,034,632 | ― | 0.9664 | ― | |
| 8月末日 | 5,018,394,181 | ― | 0.9857 | ― | |
| 9月末日 | 4,826,888,762 | ― | 0.9776 | ― | |
| 10月末日 | 4,717,360,425 | ― | 0.9807 | ― | |
| 11月末日 | 4,562,672,522 | ― | 0.9830 | ― | |
| 12月末日 | 4,364,236,259 | ― | 0.9773 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,332,824,983 | ― | 0.9845 | ― | |
| 2月末日 | 4,333,255,951 | ― | 0.9911 | ― | |
| 3月末日 | 3,886,305,548 | ― | 0.9059 | ― | |
| 4月末日 | 4,100,570,679 | ― | 0.9621 | ― | |
| 5月末日 | 4,177,295,629 | ― | 0.9808 | ― | |
| 6月末日 | 4,140,817,160 | ― | 0.9856 | ― | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
| 直近日(2020年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月16日) | 142,840,098 | 143,241,539 | 1.0675 | 1.0705 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月16日) | 240,618,405 | 241,737,918 | 1.0747 | 1.0797 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月15日) | 371,357,472 | 372,896,290 | 1.2066 | 1.2116 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月15日) | 486,227,556 | 488,775,325 | 1.2405 | 1.2470 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月14日) | 589,540,871 | 593,521,804 | 1.1847 | 1.1927 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月14日) | 641,620,465 | 646,505,245 | 1.0508 | 1.0588 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月14日) | 723,820,905 | 726,529,647 | 1.0689 | 1.0729 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月14日) | 718,560,373 | 721,265,211 | 1.0626 | 1.0666 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月14日) | 848,233,456 | 851,408,663 | 1.0686 | 1.0726 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月14日) | 602,956,879 | 605,365,298 | 1.0014 | 1.0054 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月14日) | 590,696,989 | 593,049,594 | 1.0043 | 1.0083 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月14日) | 517,133,631 | 519,151,299 | 1.0252 | 1.0292 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月16日) | 569,429,054 | 571,570,324 | 1.0637 | 1.0677 |
| 第14特定期間末 | (2020年 6月15日) | 583,425,772 | 585,634,979 | 1.0564 | 1.0604 |
| 2019年 6月末日 | 523,056,730 | ― | 1.0326 | ― | |
| 7月末日 | 588,841,085 | ― | 1.0387 | ― | |
| 8月末日 | 590,139,364 | ― | 1.0405 | ― | |
| 9月末日 | 577,374,240 | ― | 1.0471 | ― | |
| 10月末日 | 581,823,289 | ― | 1.0608 | ― | |
| 11月末日 | 568,819,135 | ― | 1.0706 | ― | |
| 12月末日 | 569,673,671 | ― | 1.0660 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 596,511,094 | ― | 1.0706 | ― | |
| 2月末日 | 600,091,050 | ― | 1.0827 | ― | |
| 3月末日 | 545,124,720 | ― | 0.9869 | ― | |
| 4月末日 | 577,801,030 | ― | 1.0327 | ― | |
| 5月末日 | 594,575,157 | ― | 1.0584 | ― | |
| 6月末日 | 586,938,230 | ― | 1.0654 | ― | |
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