有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
直近日(平成27年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,155,836,197	1,159,244,060	1.0175	1.0205
(平成25年12月16日)
第2特定期間末	1,910,882,589	1,916,371,919	1.0443	1.0473
(平成26年6月16日)
第3特定期間末	2,361,105,065	2,368,020,587	1.0243	1.0273
(平成26年12月15日)
第4特定期間末	3,524,092,259	3,534,423,871	1.0233	1.0263
(平成27年6月15日)
第5特定期間末	3,855,185,952	3,866,564,798	1.0164	1.0194
(平成27年12月14日)
平成26年12月末日	2,420,534,795	-	1.0240	-
平成27年1月末日	2,747,291,258	-	1.0327	-
2月末日	2,807,617,567	-	1.0355	-
3月末日	2,975,538,523	-	1.0442	-
4月末日	3,369,072,390	-	1.0507	-
5月末日	3,488,610,661	-	1.0418	-
6月末日	3,590,071,409	-	1.0175	-
7月末日	3,672,482,352	-	1.0158	-
8月末日	3,611,803,444	-	1.0095	-
9月末日	3,603,371,322	-	1.0118	-
10月末日	3,629,709,091	-	1.0191	-
11月末日	3,828,253,312	-	1.0156	-
12月末日	3,872,843,636	-	1.0151	-

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
直近日(平成27年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	142,840,098	143,241,539	1.0675	1.0705
(平成25年12月16日)
第2特定期間末	240,618,405	241,737,918	1.0747	1.0797
(平成26年6月16日)
第3特定期間末	371,357,472	372,896,290	1.2066	1.2116
(平成26年12月15日)
第4特定期間末	486,227,556	488,775,325	1.2405	1.2470
(平成27年6月15日)
第5特定期間末	589,540,871	593,521,804	1.1847	1.1927
(平成27年12月14日)
平成26年12月末日	392,700,839	-	1.2249	-
平成27年1月末日	409,462,365	-	1.2135	-
2月末日	429,079,280	-	1.2243	-
3月末日	436,635,893	-	1.2401	-
4月末日	470,543,754	-	1.2357	-
5月末日	491,022,057	-	1.2683	-
6月末日	480,450,775	-	1.2239	-
7月末日	502,373,615	-	1.2331	-
8月末日	512,709,340	-	1.1952	-
9月末日	514,244,500	-	1.1830	-
10月末日	526,477,766	-	1.1965	-
11月末日	547,954,536	-	1.2061	-
12月末日	604,055,899	-	1.1826	-