有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
直近日(平成30年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,155,836,197	1,159,244,060	1.0175	1.0205
(平成25年12月16日)
第2特定期間末	1,910,882,589	1,916,371,919	1.0443	1.0473
(平成26年6月16日)
第3特定期間末	2,361,105,065	2,368,020,587	1.0243	1.0273
(平成26年12月15日)
第4特定期間末	3,524,092,259	3,534,423,871	1.0233	1.0263
(平成27年6月15日)
第5特定期間末	3,855,185,952	3,866,564,798	1.0164	1.0194
(平成27年12月14日)
第6特定期間末	5,076,938,556	5,091,585,859	1.0398	1.0428
(平成28年6月14日)
第7特定期間末	7,495,850,235	7,518,831,999	0.9785	0.9815
(平成28年12月14日)
第8特定期間末	8,922,038,246	8,948,583,048	1.0083	1.0113
(平成29年6月14日)
第9特定期間末	9,176,537,647	9,204,483,117	0.9851	0.9881
(平成29年12月14日)
第10特定期間末	7,024,521,651	7,047,009,701	0.9371	0.9401
(平成30年6月14日)
平成29年6月末日	9,244,240,670	-	1.0060	-
7月末日	9,560,874,543	-	1.0070	-
8月末日	9,814,220,312	-	1.0103	-
9月末日	9,678,381,444	-	1.0006	-
10月末日	9,520,260,786	-	0.9987	-
11月末日	9,266,541,873	-	0.9895	-
12月末日	9,178,920,183	-	0.9846	-
平成30年1月末日	9,086,259,205	-	0.9789	-
2月末日	8,687,472,001	-	0.9654	-
3月末日	8,021,974,351	-	0.9550	-
4月末日	7,812,354,563	-	0.9491	-
5月末日	7,493,940,405	-	0.9408	-
6月末日	6,952,480,814	-	0.9355	-

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
直近日(平成30年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	142,840,098	143,241,539	1.0675	1.0705
(平成25年12月16日)
第2特定期間末	240,618,405	241,737,918	1.0747	1.0797
(平成26年6月16日)
第3特定期間末	371,357,472	372,896,290	1.2066	1.2116
(平成26年12月15日)
第4特定期間末	486,227,556	488,775,325	1.2405	1.2470
(平成27年6月15日)
第5特定期間末	589,540,871	593,521,804	1.1847	1.1927
(平成27年12月14日)
第6特定期間末	641,620,465	646,505,245	1.0508	1.0588
(平成28年6月14日)
第7特定期間末	723,820,905	726,529,647	1.0689	1.0729
(平成28年12月14日)
第8特定期間末	718,560,373	721,265,211	1.0626	1.0666
(平成29年6月14日)
第9特定期間末	848,233,456	851,408,663	1.0686	1.0726
(平成29年12月14日)
第10特定期間末	602,956,879	605,365,298	1.0014	1.0054
(平成30年6月14日)
平成29年6月末日	723,499,946	-	1.0788	-
7月末日	733,026,848	-	1.0653	-
8月末日	864,062,118	-	1.0709	-
9月末日	896,709,230	-	1.0824	-
10月末日	885,611,026	-	1.0859	-
11月末日	837,672,054	-	1.0663	-
12月末日	850,845,292	-	1.0710	-
平成30年1月末日	815,407,773	-	1.0275	-
2月末日	786,433,179	-	1.0000	-
3月末日	746,621,206	-	0.9803	-
4月末日	755,176,948	-	1.0027	-
5月末日	715,963,935	-	0.9903	-
6月末日	625,731,613	-	1.0024	-