有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定1期 (平成25年11月 5日現在) | 特定2期 (平成26年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,420,768 | 1,438,099 |
| 投資信託受益証券 | 85,833,824 | 128,544,187 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,070 |
| 未収利息 | 1 | ― |
| 流動資産合計 | 87,354,623 | 130,082,356 |
| 資産合計 | 87,354,623 | 130,082,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,409 | 361,517 |
| 未払受託者報酬 | 2,117 | 3,511 |
| 未払委託者報酬 | 63,472 | 105,289 |
| その他未払費用 | 412 | 692 |
| 流動負債合計 | 325,410 | 471,009 |
| 負債合計 | 325,410 | 471,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,469,949 | 120,505,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 559,264 | 9,105,456 |
| 元本等合計 | 87,029,213 | 129,611,347 |
| 純資産合計 | 87,029,213 | 129,611,347 |
| 負債純資産合計 | 87,354,623 | 130,082,356 |
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